證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2015-005
關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
開(kāi)展2016年度遠期結售匯業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（“公司”）于2016年1月26日（星期二）召開(kāi)的第三屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司開(kāi)展2016年度遠期結售匯業(yè)務(wù)的議案》，該議案尚需提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì )審議。因經(jīng)營(yíng)需要，公司需開(kāi)展外幣遠期結售匯業(yè)務(wù)，現將相關(guān)情況公告如下：
一、開(kāi)展遠期結匯、售匯業(yè)務(wù)的目的
近年來(lái)，公司營(yíng)業(yè)收入中外銷(xiāo)占比較大，其中包括出口和新增加的進(jìn)口業(yè)務(wù)，而結算幣種主要采用美元、盧布和歐元，因此當匯率出現較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益對公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)會(huì )造成一定影響。為降低匯率波動(dòng)對利潤的影響，應對我司外幣收入匯率波動(dòng)風(fēng)險，2015年度公司分別與中行、建行、德意志銀行等簽署了遠期結售匯協(xié)議共計2.82億美元和3100萬(wàn)歐元，拉通期間平盤(pán)來(lái)看，起到了一定的對沖作用。而隨著(zhù)中國經(jīng)濟結構的調整、金融和匯率機制的深入改革以及美聯(lián)儲加息等因素的影響，目前匯市主流預期為美元趨強而人民幣波動(dòng)走弱，在此背景下，公司認為在2016年有必要繼續與銀行開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)來(lái)鎖定匯率，降低匯率波動(dòng)對利潤的影響，以積極應對匯率市場(chǎng)的不確定性。
二、遠期結匯、售匯業(yè)務(wù)概述
公司開(kāi)展的遠期結匯、售匯及相關(guān)業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營(yíng)緊密聯(lián)系，以真實(shí)的出口業(yè)務(wù)為依托，以規避和防范匯率風(fēng)險為目的。遠期結匯、售匯是經(jīng)中國人民銀行批準的外匯避險金融產(chǎn)品。其交易原理是，與銀行簽訂遠期結匯、售匯協(xié)議，約定未來(lái)結匯、售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率，到期時(shí)按照該協(xié)議訂明的幣種、金額、匯率辦理的結匯、售匯業(yè)務(wù)，從而鎖定當期結匯、售匯成本。遠期結匯、售匯必須是貿易項下的收入，合約銀行憑公司與銀行所簽的《遠期結匯、售匯總協(xié)議書(shū)》及公司提交的《遠期結匯、售匯委托書(shū)》，在確認公司委托有效后，辦理相關(guān)業(yè)務(wù)并向公司出具《遠期結匯、售匯交易證實(shí)書(shū)》。
三、2016年擬進(jìn)行遠期結匯、售匯業(yè)務(wù)的額度及時(shí)間
1、 額度：公司預計2015年出口銷(xiāo)售美元回款共約6.8億美元（含約1億美元的盧布），進(jìn)口約1億美元，進(jìn)出口總額約7.8億美元。為規避匯率波動(dòng)影響、鎖定結匯成本和出口產(chǎn)品利潤，提議公司在2016年1月至12月累計發(fā)生遠期結匯、售匯總額：不超過(guò)6.24億美元。公司董事會(huì )授權董事長(cháng)尹明善先生在6.24億美元額度內負責簽署相關(guān)遠期結售匯協(xié)議，同時(shí)授權公司總會(huì )計師在上述額度范圍和業(yè)務(wù)期限內負責遠期結售匯業(yè)務(wù)的具體辦理事宜。
2、 時(shí)間：自2016年1月1日起至2016年12月31日。
四、遠期結售匯業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析及應對
公司開(kāi)展的遠期結售匯業(yè)務(wù)仍存在一定的風(fēng)險:
1、匯率波動(dòng)風(fēng)險：在匯率行情變動(dòng)較大的情況下，若遠期結售匯確認書(shū)約定的遠期結售匯匯率低于實(shí)時(shí)匯率時(shí)，將造成匯兌損失。
2、內部控制風(fēng)險：遠期結售匯交易專(zhuān)業(yè)性較強，復雜程度高，可能會(huì )由于內控制度不完善造成風(fēng)險。
3、客戶(hù)違約風(fēng)險：客戶(hù)應收賬款發(fā)生逾期，貨款無(wú)法在預測的回款期內收回，會(huì )造成遠期結匯無(wú)法按期交割導致公司損失。
4、回款預測風(fēng)險：公司業(yè)務(wù)部根據客戶(hù)訂單和預計訂單進(jìn)行回款預測，實(shí)際執行過(guò)程中，客戶(hù)可能調整自身訂單和預測，造成公司回款預測不準，導致遠期結匯延期交割風(fēng)險。
公司及控股子公司開(kāi)展遠期外匯交易遵循套期保值原則，不做投機性套利交易，在簽訂合約時(shí)嚴格按照公司預測的收匯期、付匯期和金額進(jìn)行交易，所有遠期結售匯業(yè)務(wù)均有正常的貿易背景。公司已制定風(fēng)險防范措施，加強應收賬款的風(fēng)險管控，嚴控逾期應收賬款和壞賬。
五、獨立董事發(fā)表的獨立意見(jiàn)
鑒于公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，涉及大量的外匯交易，為規避匯率波動(dòng)風(fēng)險，公司及控股子公司通過(guò)利用合理的金融工具鎖定交易成本，有利于降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。公司及控股子公司開(kāi)展的遠期外匯交易業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營(yíng)需求緊密相關(guān)，并且公司內部建立了相應的監控機制，符合有關(guān)法律、法規的規定。經(jīng)綜合考慮國內外經(jīng)濟發(fā)展狀況和金融趨勢、匯率波動(dòng)預期以及公司的業(yè)務(wù)規模，同意公司2016年度開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一六年一月二十七日
