力帆集團-力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司 2016年公司債券（第一期）2019年付息公告

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公司公告

力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司 2016年公司債券（第一期）2019年付息公告

發(fā)布時(shí)間：2019-01-18 | 點(diǎn)擊量：

證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份公告編號：臨2019-013

債券代碼：136210 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16力帆債

力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司

2016年公司債券（第一期）2019年付息公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

l 債權登記日：2019年1月25日

l 債券付息日：2019年1月28日

力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“發(fā)行人”）于2016年1月28日發(fā)行的力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2016年公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）將于2019年1月28日支付自2018年1月28日至2019年1月27日期間（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本年度”）的利息。為保證付息工作的順利進(jìn)行，方便投資者及時(shí)領(lǐng)取利息，現將有關(guān)事宜公告如下：

一、“16力帆債”基本情況

1、債券名稱(chēng)：力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2016年公司債券（第一期）

2、債券簡(jiǎn)稱(chēng)及代碼：16力帆債（136210）

3、發(fā)行規模：人民幣9億元

4、票面金額：100元人民幣/張

5、債券期限：本期債券期限為5年（附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權）

6、發(fā)行方式：面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行

7、債券利率：本期債券票面年利率為6.26%。本期債券票面利率在存續內前3年固定不變，在存續期的第3年末，公司可選擇調整票面利率，存續期后2年票面利率為本期債券存續內前3年票面利率加公司提升的基點(diǎn)（或減發(fā)行人下調的基點(diǎn)），在存續期后2年固定不變。本期債券票面利率采取單利計息，不計復利。

8、回售條款：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后，債券持有人有權選擇在本期債券第3個(gè)計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券第3個(gè)計息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照上海證券交易所和債券登記機構相關(guān)業(yè)務(wù)規則完成回售支付工作。

9、計息期限：本期債券的計息期限為2016年1月28日至2021年1月27日。若投資者在第3年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的計息期限自2016年1月28日至2019年1月27日。

10、付息日：2017年至2021年每年的1月28日。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為自2017年至2019年每年的1月28日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日（順延期間不另計利息）；每次付息款項不另計利息。

11、兌付日：本期債券的兌付日為2021年1月28日。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2019年1月28日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間兌付款項不另計利息。

12、計息和還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

13、信用級別：經(jīng)聯(lián)合評級綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA級，本期債券信用等級為AA級。

14、上市時(shí)間和地點(diǎn)：本期債券于2016年3月1日在上海證券交易所上市交易。

15、登記、托管、代理債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中證登上海分公司”）。

二、本期債券本次付息方案

根據債券募集說(shuō)明書(shū)的規定，本期債券的票面利率為6.26%，每手“16力帆債”（每手10張，每張面值人民幣100元）實(shí)際派發(fā)利息為人民幣62.60元（含稅）。

三、本期債券本次債權登記日和付息日

1、債權登記日：2019年1月25日

2、債券付息日：2019年1月28日

四、本期債券付息兌付對象

本次付息兌付對象為截止2019年1月25日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“16力帆債”持有人。

五、本期債券付息兌付方法

（一）公司與中證登上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中證登上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。本公司最遲將在本期兌息日2個(gè)交易日前將本期債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶(hù)。如公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶(hù)，則中證登上海分公司將根據協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續兌付、兌息工作由公司自行負責辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以公司的公告為準。

（二）中證登上海分公司在收到款項后，通過(guò)資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構），投資者于兌付機構領(lǐng)取債券利息。

六、關(guān)于投資者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

1、關(guān)于向個(gè)人投資者征收企業(yè)債券利息所得稅的說(shuō)明

根據《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規和文件的規定，本期債券個(gè)人投資者應繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅。本期債券利息個(gè)人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務(wù)部門(mén)繳付。本期債券的個(gè)人利息所得稅征繳說(shuō)明如下：

（1）納稅人：本期債券的個(gè)人投資者；

（2）征稅對象：本期債券的利息所得；

（3）征稅稅率：按利息額的20%征收；

（4）征稅環(huán)節：個(gè)人投資者在兌付機構領(lǐng)取利息時(shí)由兌付機構一次性扣除；

（5）代扣代繳義務(wù)人：負責本期債券付息工作的各兌付機構。

2、關(guān)于向非居民企業(yè)征收公司債券利息所得稅的說(shuō)明

根據2018年11月7日發(fā)布的《關(guān)于境外機構投資境內債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅增值稅政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對境外機構投資境內債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場(chǎng)所取得的與該機構、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。