證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份公告編號：臨2020-009
債券代碼：136291 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16力帆02
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于“16力帆02”公司債券第二次風(fēng)險提示性公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容及風(fēng)險提示：
l “16力帆02”公司債券到期日為2020年3月15日。
l 公司根據目前資金籌措情況，到期全額兌付存在重大不確定性。
l 債券受托管理人國泰君安證券股份有限公司出具《公司債券重大事項的臨時(shí)受托管理事務(wù)報告》，判斷公司到期兌付存在重大不確定性。
一、本期債券基本情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2016年發(fā)行了“16力帆02”公司債券，債券代碼136291，發(fā)行總額為人民幣11億元。截至目前，“16力帆02”公司債券余額為5.303億元，債券利率為7.5%，公司主體長(cháng)期信用等級為BBB，“16力帆02”公司債券的信用等級為BBB。
二、本期債券兌付風(fēng)險提示
1.公司根據目前資金籌措情況，判斷到期全額兌付存在重大不確定性。
2.債券受托管理人國泰君安證券股份有限公司出具《公司債券重大事項的臨時(shí)受托管理事務(wù)報告》，考慮公司2019年業(yè)績(jì)虧損、負債規模較大、面臨訴訟等因素，判斷公司到期兌付存在重大不確定性。
3.根據公司2019年業(yè)績(jì)預虧公告，預計2019年年度實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-49.81億元，與上年同期相比預計減少52.34億元，同比降幅2,068.77%。
三、本期債券后續的償債安排
因公司現金流較為緊張，為做好本期債券兌付工作，公司已成立了專(zhuān)項工作小組，目前正通過(guò)多種渠道和方式籌措兌付資金，但受行業(yè)、疫情、訴訟等綜合因素影響，資金籌措面臨多重困難，到期兌付存在不確定性，公司正積極與債券持有人溝通協(xié)商。關(guān)于本期債券兌付資金的進(jìn)展情況，公司將及時(shí)履行相應的信息披露義務(wù)。
公司將嚴格按照有關(guān)法律法規的規定和要求及時(shí)做好信息披露工作，公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司發(fā)布的信息以上述指定報刊和網(wǎng)站刊登的公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
