證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2020-082
債券代碼：136291 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16力帆02
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于債權人向法院申請公司參股公司重慶力帆財務(wù)有限公司司法重整的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容及特別風(fēng)險提示：
l 債權人重慶三線(xiàn)工貿有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三線(xiàn)工貿”）以力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股公司重慶力帆財務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆財務(wù)”）不能清償到期債務(wù)，明顯缺乏清償能力為由，向重慶市第五中級人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“法院”）申請對力帆財務(wù)進(jìn)行重整。
l 力帆財務(wù)現階段流動(dòng)性壓力大，正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)受影響。
l 債權人的申請能否被法院裁定受理、力帆財務(wù)能否進(jìn)入重整程序存在重大不確定性。
l 目前公司與力帆財務(wù)已無(wú)資金往來(lái)。2019年末力帆股份持有對力帆財務(wù)長(cháng)期股權投資賬面余額15.25億元，如果力帆財務(wù)重整失敗并被轉入破產(chǎn)清算，一方面公司對力帆財務(wù)長(cháng)期股權投資將歸零，進(jìn)一步造成公司資產(chǎn)價(jià)值大幅下降，另一方面，公司也將失去力帆財務(wù)長(cháng)期以來(lái)提供的金融服務(wù)，對各項業(yè)務(wù)的發(fā)展將造成不利影響。
l 目前公司已經(jīng)被債權人申請進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，根據《上海證券交易所股票上市規則（2019年4月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《上市規則》”）第13.2.11條的相關(guān)規定，若法院依法受理債權人對公司重整的申請，公司股票將被實(shí)施退市風(fēng)險警示。
l 如果法院正式受理對公司的重整申請，公司將存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據《上市規則》第14.3.1條第（十二）項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。
l 即使公司實(shí)施重整并執行完畢，但公司后續經(jīng)營(yíng)和財務(wù)指標如果不符合《上市規則》等相關(guān)監管法規的要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。
一、債權人向法院提出重整申請的情況
2020年8月12日，公司收到參股公司力帆財務(wù)通知，力帆財務(wù)于2020年8月12日收到法院送達編號為“（2020）渝05破申464號”的《通知書(shū)》，三線(xiàn)工貿以力帆財務(wù)不能清償到期債務(wù)，明顯缺乏清償能力為由，向法院申請對力帆財務(wù)進(jìn)行重整。
力帆財務(wù)系依照《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》、《非銀行金融機構行政許可事項實(shí)施辦法》等相關(guān)法律法規并經(jīng)中國銀監會(huì )批準成立的金融機構，主要業(yè)務(wù)是為成員企業(yè)提供存款、貸款和其他經(jīng)中國銀監會(huì )批準的各項金融服務(wù)。截至本公告發(fā)布日，公司持有力帆財務(wù)49%股權，目前公司與力帆財務(wù)已無(wú)資金往來(lái)。2019年末力帆股份持有對力帆財務(wù)長(cháng)期股權投資賬面余額15.25億元，占力帆股份2019年末經(jīng)審計總資產(chǎn)194億元的7.86%，占力帆股份2019年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)28.34億元的53.81%。
二、公司董事會(huì )對于參股公司被申請重整的意見(jiàn)
力帆財務(wù)現階段流動(dòng)性壓力大，正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)受影響。根據《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的相關(guān)規定，在債務(wù)人不能清償到期債務(wù)，且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)或明顯缺乏清償能力，或者有明顯喪失清償能力可能的，債權人有權依法向法院提出對債務(wù)人進(jìn)行重整的申請。重整程序以挽救債務(wù)人企業(yè)，保留債務(wù)人法人主體資格和恢復持續盈利能力為目標。
在法院受理審查案件期間，公司將依法配合法院對力帆財務(wù)的重整可行性進(jìn)行研究和論證。若法院裁定力帆財務(wù)進(jìn)入重整，公司將依法行使股東權利，配合法院及管理人的重整工作，并促使力帆財務(wù)依法履行債務(wù)人的法定義務(wù)，在平衡保護各方合法權益的前提下，積極與各方共同論證解決債務(wù)問(wèn)題的方案，同時(shí)將積極爭取有關(guān)方面的支持，實(shí)現重整工作的順利推進(jìn)。
三、風(fēng)險警示
（一）目前債權人向法院提交了重整申請，但以上申請能否被法院受理，力帆財務(wù)是否進(jìn)入重整程序尚具有重大不確定性。如果法院受理債權人對力帆財務(wù)的重整申請，將可能對公司長(cháng)期股權投資、業(yè)務(wù)開(kāi)展等產(chǎn)生不利影響：如果力帆財務(wù)重整失敗并被轉入破產(chǎn)清算，一方面公司對力帆財務(wù)長(cháng)期股權投資將歸零，進(jìn)一步造成公司資產(chǎn)價(jià)值大幅下降，另一方面，公司也將失去力帆財務(wù)長(cháng)期以來(lái)提供的金融服務(wù)，對各項業(yè)務(wù)的發(fā)展將造成不利影響。公司將積極協(xié)助、指導力帆財務(wù)在現有基礎上做好日常運營(yíng)工作。公司將嚴格按照《上市規則》等有關(guān)規定，及時(shí)披露上述事項的進(jìn)展情況。
（二）目前公司已經(jīng)被債權人申請進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，根據《上市規則》第13.2.11條的相關(guān)規定，若法院依法受理申請人對公司重整的申請，公司股票將被實(shí)施退市風(fēng)險警示。
（三）如果法院正式受理對公司的重整申請，公司將存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據《上市規則》第14.3.1條第（十二）項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。
（四）即使公司實(shí)施重整并執行完畢，但公司后續經(jīng)營(yíng)和財務(wù)指標如果不符合《上市規則》等相關(guān)監管法規要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。
鑒于該等事項存在重大不確定性，公司董事會(huì )特提醒廣大投資者，公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告為準。敬請廣大投資者關(guān)注公司公告信息，謹慎決策，注意投資風(fēng)險。
四、備查文件
法院《通知書(shū)》
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
2020年8月13日
