證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2015-005
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于使用募集資金對子公司增資的對外投資公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
l 投資標的：重慶力帆乘用車(chē)有限公司
l 投資金額：人民幣8.2億元
一、 對外投資概述
（一） 對外投資的基本情況
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )下發(fā)《關(guān)于核準力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2014]1384號）核準，力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）以非公開(kāi)發(fā)行方式發(fā)行普通股（A股）股票242,857,142股，募集資金總額為人民幣1,699,999,994元，扣除承銷(xiāo)保薦費用人民幣33,999,999.88元，公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金凈額為人民幣1,665,999,994.12元。根據《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案》，公司募集資金使用計劃如下：
| 序號 | 項目名稱(chēng) | 擬使用募集資金金額（億元） |
| 1 | 汽車(chē)新產(chǎn)品研發(fā) | 8.2 |
| 2 | 融資租賃公司增資 | 3.3 |
| 3 | 信息化建設 | 0.5 |
| 4 | 補充流動(dòng)資金 | 5 |
|
| 合計 | 17 |
為推進(jìn)募集資金使用計劃的實(shí)施，現公司擬使用本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金向上述序號1募投項目執行主體公司子公司重慶力帆乘用車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆乘用車(chē)”）進(jìn)行增資人民幣82,000萬(wàn)元，本次增資完成后，力帆乘用車(chē)注冊資本增至人民幣211,071.94萬(wàn)元。
（二） 董事會(huì )審議情況
根據本公司章程及相關(guān)議事規則的規定，本次交易由董事會(huì )批準通過(guò)后即可實(shí)施，無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
（三） 本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。
二、 投資標的基本情況
名 稱(chēng)：重慶力帆乘用車(chē)有限公司
設立時(shí)間：2005年12月31日
法定代表人：尹喜地
注冊資本：人民幣129,071.94萬(wàn)元
注冊地址：重慶市北部新區經(jīng)開(kāi)園金開(kāi)大道1539號
注冊號：500904000003775
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：研制、開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售力帆牌汽車(chē)及配件，銷(xiāo)售摩托車(chē)及配件；經(jīng)營(yíng)和代銷(xiāo)各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品）（以上經(jīng)營(yíng)范圍法律、法規禁止的不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規限制的取得許可或審批后方可經(jīng)營(yíng)）
截止本次增資前，本公司實(shí)繳出資人民幣121,071.94萬(wàn)元，持股93.80%，本公司全資子公司重慶力帆資產(chǎn)管理有限公司實(shí)繳出資人民幣8,000萬(wàn)元，持股6.20%；本次增資完成后，本公司出資增至人民幣203,071.94萬(wàn)元，持股96.21%，本公司全資子公司重慶力帆資產(chǎn)管理有限公司出資人民幣8,000萬(wàn)元，持股3.79%。
重慶力帆乘用車(chē)有限公司最近一年又一期經(jīng)營(yíng)情況的主要財務(wù)指標：
單位：元
| 項目 | 2014年9月30日（未經(jīng)審計） | 2013年12月31日（經(jīng)審計） |
| 總資產(chǎn) | 6,796,496,865.25 | 6,077,909,889.45 |
| 凈資產(chǎn) | 1,537,020,257.96 | 1,518,095,231.32 |
| 項目 | 2014年1-9月（未經(jīng)審計） | 2013年度（經(jīng)審計） |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 2,980,494,996.18 | 4,716,906,884.88 |
| 凈利潤 | 168,925,026.64 | 170,264,544.76 |
三、 對外投資對公司的影響
本次增資系公司對全資子公司增資，不存在投資風(fēng)險，是為實(shí)施募投項目增資，有利于滿(mǎn)足募投項目資金需求，降低項目投資成本，保障募集資金項目的順利實(shí)施，改善子公司資產(chǎn)結構。本次增資完成后，子公司的資金實(shí)力和經(jīng)營(yíng)能力將得到進(jìn)一步的提高，有助于公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展和長(cháng)遠規劃。
四、 對外投資的風(fēng)險分析
本次對外投資符合公司發(fā)展戰略，有利于優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，提高公司的綜合競爭力。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二〇一五年一月二十一日
l 報備文件
經(jīng)與會(huì )董事簽字確認的第三屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議
