證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2015-004
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì )第九次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2015年1月17日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2015年1月20日（星期二）以通訊方式召開(kāi)第三屆董事會(huì )第九次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )董事12名，實(shí)際參會(huì )董事12名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。本次會(huì )議以通訊方式召開(kāi)，無(wú)會(huì )議主持人和列席人員。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于使用募集資金對子公司增資的議案》
同意公司使用非公開(kāi)發(fā)行A股股票的募集資金人民幣8.2億元對子公司重慶力帆乘用車(chē)有限公司增資實(shí)施募投項目，具體情況詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于使用募集資金對子公司增資的對外投資公告》（公告編號：臨2015-005）。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
（二） 審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》
同意根據公司A股限制性股票激勵計劃（2013年度）預留限制性股票授予以及公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票結果及股本變動(dòng)情況相應修改公司章程，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的公告》（公告編號：臨2015-006）。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。
（三） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司及下屬控股子公司2015年度申請銀行授信額度的議案》
根據公司2015年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃的資金需求，同意公司及下屬控股子公司向銀行申請不超過(guò)人民幣125億元的銀行綜合授信額度（最終以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準），具體貸款金額根據公司及下屬控股子公司流動(dòng)資金的需求確定。公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及其授權人士在上述額度范圍內簽署申請綜合授信額度、貸款等文件。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次召開(kāi)的股東大會(huì )審議。
（四） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2015年度遠期結售匯額度的議案》
同意公司2015年繼續與銀行開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)來(lái)鎖定匯率，降低匯率波動(dòng)對利潤的影響，以積極應對匯率市場(chǎng)的不確定性。公司預計2015年出口銷(xiāo)售美元回款共約7.64億美元（含盧布），為規避匯率波動(dòng)影響、鎖定結匯成本和出口產(chǎn)品利潤，提議公司在2015年1月至12月累計發(fā)生遠期結匯、售匯總額不超過(guò)6億美元。公司董事會(huì )授權董事長(cháng)尹明善先生在6億美元額度負責簽署相關(guān)遠期結售匯協(xié)議，同時(shí)授權公司總會(huì )計師葉長(cháng)春先生在上述額度范圍和業(yè)務(wù)期限(2015年1月1日-2015年12月31日)內負責遠期結售匯業(yè)務(wù)的具體辦理事宜。
獨立董事意見(jiàn)：鑒于公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，涉及大量的外匯交易，為規避匯率波動(dòng)風(fēng)險，公司及控股子公司通過(guò)利用合理的金融工具鎖定交易成本，有利于降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。公司及控股子公司開(kāi)展的遠期外匯交易業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營(yíng)需求緊密相關(guān)，并且公司內部建立了相應的監控機制，符合有關(guān)法律、法規的規定，不存在損害中小投資者利益的情形。經(jīng)綜合考慮國內外經(jīng)濟發(fā)展狀況和金融趨勢、匯率波動(dòng)預期以及公司的業(yè)務(wù)規模，同意公司2015年度開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)。
表決結果：12票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次召開(kāi)的股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司開(kāi)展2015年度遠期結售匯業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：臨2015-007）。
（五） 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司與重慶力帆財務(wù)有限公司簽署2015年度<金融服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司于2015年度繼續與關(guān)聯(lián)方重慶力帆財務(wù)有限公司（以下稱(chēng)“財務(wù)公司”）進(jìn)行金融服務(wù)合作，并簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，財務(wù)公司給予力帆股份50億元人民幣的綜合授信額度，在依法合規的前提下為力帆股份提供資金融通業(yè)務(wù)，力帆股份及力帆股份下屬子公司可使用該授信額度；財務(wù)公司吸收力帆股份及力帆股份下屬子公司的存款余額合計不超過(guò)50億元。
獨立董事意見(jiàn)：公司與財務(wù)公司簽署2015年度《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易事項審議程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。該關(guān)聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展，有利于拓寬公司的融資渠道，降低融資成本和融資風(fēng)險，有利于公司優(yōu)化財務(wù)管理，提高資金的使用效率，且定價(jià)不低于力帆股份同期從國內其他金融機構取得的同類(lèi)存貸款的利率水平，且財務(wù)公司對上市主體的存款利率根據中國人民銀行統一頒布的同期同類(lèi)存款利率全部上浮10%執行，提高了上市公司的整體收益，其他各項金融服務(wù)收費標準應不高于國內其他金融機構同等業(yè)務(wù)費用水平，不會(huì )對上市公司產(chǎn)生不利影響，不會(huì )損害公司及中小股東的利益。
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決。此議案尚需提交公司最近一次召開(kāi)的股東大會(huì )審議，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司與重慶力帆財務(wù)有限公司簽署2015年度<金融服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2015-008）。
三、上網(wǎng)公告附件
《獨立董事關(guān)于第三屆董事會(huì )第九次會(huì )議相關(guān)事項之獨立意見(jiàn)》
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二O一五年一月二十一日
l 報備文件
經(jīng)與會(huì )董事簽字確認的第三屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議
