精品人妻伦九区久久AAA片|祼体模特|欧美黑人又大又粗XXXXX|熟女乱中文字幕熟女熟妇|14MAY18_XXXXXL56ENDIAN2|男生和女生打扑克第一视角
EN
力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的公告
發(fā)布時(shí)間:2016-04-27     |     點(diǎn)擊量:

 證券代碼:601777        證券簡(jiǎn)稱(chēng):力帆股份        公告編號:臨2016-007

 

力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司

關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金

暫時(shí)補充流動(dòng)資金的公告

 

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

 

重要內容提示:

公司將使用閑置募集資金42,892萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金,使用期限為自公司第三屆董事會(huì )第十五次會(huì )議審議批準之日起不超過(guò)6個(gè)月,到期歸還至相應募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)

力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)力帆股份公司)于2016126日召開(kāi)第三屆第二十三次會(huì )議,審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》,使用閑置募集資金42,892萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金,使用期限為自公司第三屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議批準之日起不超過(guò)6個(gè)月,到期歸還至相應募集資金專(zhuān)用賬戶(hù),相關(guān)事項公告如下:

一、募集資金基本情況

公司經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2014]1384號文核準,同時(shí)根據詢(xún)價(jià)結果,與主承銷(xiāo)商國泰君安證券股份有限公司確定,向財通基金管理有限公司、東?;鸸芾碛邢挢熑喂?、泰達宏利基金管理有限公司、廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司、匯添富基金管理股份有限公司、西南證券股份有限公司、招商財富資產(chǎn)管理有限公司七名認購對象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股242,857,142股,每股發(fā)行價(jià)格為人民幣7.00元,募集資金總額為1,699,999,994.00元,扣除承銷(xiāo)和保薦費用33,999,999.88元后的募集資金為1,665,999,994.12元,已由主承銷(xiāo)商國泰君安證券股份有限公司于2015119日匯入本公司募集資金監管賬戶(hù)。另扣除律師費用、會(huì )計師費用、股權登記費及印花稅等其他發(fā)行費用3,188,821.64元后,本公司本次募集資金凈額1,662,811,172.48元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具《驗資報告》(天健驗[2015]8-2號)。

公司已將上述募集資金存放于為本次發(fā)行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)戶(hù),并與保薦機構、募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立銀行簽署了《募集資金三方監管協(xié)議》,上述募集資金存儲情況如下:

募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲銀行

賬戶(hù)名稱(chēng)

賬號

初始存放金額(元)

中國工商銀行股份有限公司重慶九龍坡支行

力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司

3100087019200121102

300,000,000

華夏銀行股份有限公司重慶分行

力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司

11250000000508738

100,000,000

中國建設銀行股份有限公司重慶兩江分行

力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司

50001043600050232372

466,000,000

中國農業(yè)銀行股份有限公司重慶渝北支行

力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司

31110201040010325

800,000,000

重慶銀行股份有限公司高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區支行

重慶力帆乘用車(chē)有限公司

330101040037225

820,000,000

二、募集資金投資項目的基本情況

根據2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司〈本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報告〉的議案》,本次募集資金投入項目情況如下:

序號

項目名稱(chēng)

擬使用募集資金金額

(億元)

1

汽車(chē)新產(chǎn)品研發(fā)

8.2

2

融資租賃公司增資

3.3

3

信息化建設

0.5

4

補充流動(dòng)資金

5

合計

17

截至2015123日,公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實(shí)際投資金額為19,510.90萬(wàn)元,具體情況如下:

 單位:人民幣萬(wàn)元

項目名稱(chēng)

總投資額

自籌資金實(shí)際投入金額

占總投資的比例(%)

汽車(chē)新產(chǎn)品研發(fā)

82,000.00

18,799.07

22.93

信息化建設

5,000.00

711.83

14.24

合  計

 87,000.00

19,510.90

22.43

天健會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司預先以自籌資金投入募集資金項目的情況進(jìn)行了專(zhuān)項審核,并出具了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》(天健審〔20158-6號)。

扣除上述置換已投入募投項目的自籌資金19,510.90萬(wàn)元后,可使用的募集資金余額為67,489.10萬(wàn)元。

三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的計劃

根據公司前次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目的投資進(jìn)度情況,為規范募集資金的管理和使用,提高募集資金的使用效率,在保證募集資金投資項目資金需求前提下,公司計劃將前次非公開(kāi)發(fā)行股票中的42,892萬(wàn)元暫時(shí)用于補充公司流動(dòng)資金,使用期限不超過(guò)6個(gè)月(自公司董事會(huì )決議之日起計算),到期后將及時(shí)、足額歸還到募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。在使用期限內,公司可根據本次在使用期限內,公司可根據本次募集資金項目進(jìn)度要求提前歸還募集資金。同時(shí),公司承諾本次使用閑置募集資金補充的流動(dòng)資金僅在與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用,不通過(guò)直接或間接安排用于新股配售、申購,或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易,不改變募集資金用途,不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行。

 

四、力帆股份本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金所履行的程序

公司第三屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議于2016年1月26日審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》,董事會(huì )同意公司將閑置募集資金42,892萬(wàn)元暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金,使用期限不超過(guò)6個(gè)月(自公司董事會(huì )決議之日起計算)。

公司獨立董事王巍、管欣、許敏、劉全利、徐世偉和陳煦江就上述事項發(fā)表獨立意見(jiàn),認為:公司本次使用前次非公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金42,892萬(wàn)元用于補充流動(dòng)資金,有利于滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,緩解流動(dòng)資金需求壓力,提高募集資金使用效率,降低財務(wù)成本。本次募集資金的使用不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行,符合《上市公司監管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)規定的要求,不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司使用閑置募集資金42,892萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金。

公司第三屆監事會(huì )第十五次會(huì )議審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》,并發(fā)表了專(zhuān)項意見(jiàn),認為:公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和公司《募集資金專(zhuān)項管理制度》等相關(guān)規定,有利于提高募集資金使用效率,減少財務(wù)費用,不會(huì )影響募集資金項目的建設和募集資金的使用,符合公司和全體股東的利益,相關(guān)審批程序符合法律法規及公司章程的相關(guān)規定。公司監事會(huì )同意公司使用部分閑置募集資金42,892萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金,使用期限為自公司董事會(huì )審議批準之日起不超過(guò)6個(gè)月,到期歸還至相應募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

五、專(zhuān)項意見(jiàn)說(shuō)明

(一)獨立董事意見(jiàn)

公司本次使用前次非公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金42,892萬(wàn)元用于補充流動(dòng)資金,有利于滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,緩解流動(dòng)資金需求壓力,提高募集資金使用效率,降低財務(wù)成本。本次募集資金的使用不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行,符合《上市公司監管指引第上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)規定的要求,不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司使用閑置募集資金42,892萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金。

(二)監事會(huì )意見(jiàn)

公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和公司《募集資金專(zhuān)項管理制度》等相關(guān)規定,有利于提高募集資金使用效率,減少財務(wù)費用,不會(huì )影響募集資金項目的建設和募集資金的使用,符合公司和全體股東的利益,相關(guān)審批程序符合法律法規及公司章程的相關(guān)規定。公司監事會(huì )同意公司使用部分閑置募集資金42,892萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金,使用期限為自公司董事會(huì )審議批準之日起不超過(guò)6個(gè)月,到期歸還至相應募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

(三)保薦機構意見(jiàn)

 經(jīng)核查,本保薦機構認為:

1、力帆股份本次計劃使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金,未與募集資金投資項目的實(shí)施計劃抵觸,不會(huì )影響募集資金投資項目的實(shí)施,也不存在變相改變募集資金投向、損害公司利益的情形,符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定2013年修訂)》、《上市公司監管指引第2——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規的有關(guān)規定;

2、力帆股份本次計劃使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金,有利于提高募集資金使用效率,提升公司的經(jīng)營(yíng)效益,符合全體股東和公司整體利益;

3、力帆股份本次計劃使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金事項已經(jīng)公司董事會(huì )、監事會(huì )審議通過(guò),獨立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn),符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《公司章程》等相關(guān)規定的要求。

綜合以上情況,國泰君安證券認為力帆股份本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金符合募集資金使用相關(guān)規定,國泰君安證券對力帆股份本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金事項無(wú)異議。

一、 備查文件

1、 第三屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議

2、 第三屆監事會(huì )第十五次會(huì )議決議

3、 獨立董事關(guān)于第三屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議相關(guān)事項之獨立意見(jiàn)

4、 保薦機構的核查意見(jiàn)

特此公告。

 

  力帆實(shí)業(yè)(集團)股份有限公司董事會(huì )

二〇一二十七

 

網(wǎng)站地圖
精品人妻伦九区久久AAA片|祼体模特|欧美黑人又大又粗XXXXX|熟女乱中文字幕熟女熟妇|14MAY18_XXXXXL56ENDIAN2|男生和女生打扑克第一视角