證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2016-003
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。本次會(huì )議通知及議案等文件已于2016年1月22日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2016年1月26日（星期二）以通訊方式召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議。本次會(huì )議應參會(huì )董事16名，實(shí)際參會(huì )董事16名，會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。通訊方式召開(kāi)的會(huì )議不涉及主持人及現場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，形成決議如下：
1. 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司及下屬控股子公司2016年度申請銀行授信額度的議案》
根據公司2016年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃的資金需求，同意公司及下屬控股子公司向銀行申請不超過(guò)人民幣165億元的銀行綜合授信額度（最終以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準），具體貸款金額根據公司及下屬控股子公司流動(dòng)資金的需求確定。公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )及其授權人士在上述額度范圍內簽署申請綜合授信額度、貸款等文件。
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次召開(kāi)的股東大會(huì )審議。
2. 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2016年度遠期結售匯額度的議案》
同意公司2016年繼續與銀行開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)來(lái)鎖定匯率，降低匯率波動(dòng)對利潤的影響，以積極應對匯率市場(chǎng)的不確定性。公司預計2016年進(jìn)出口總額約7.8億美元（含盧布），為規避匯率波動(dòng)影響、鎖定結匯成本和出口產(chǎn)品利潤，提議公司在2016年1月至12月累計發(fā)生遠期結匯、售匯總額不超過(guò)6.24億美元。公司董事會(huì )授權董事長(cháng)尹明善先生在6.24億美元額度負責簽署相關(guān)遠期結售匯協(xié)議，同時(shí)授權公司總會(huì )計師葉長(cháng)春先生在上述額度范圍和業(yè)務(wù)期限(2016年1月1日-2016年12月31日)內負責遠期結售匯業(yè)務(wù)的具體辦理事宜，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司開(kāi)展2016年度遠期結售匯業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：臨2016-005）。
獨立董事意見(jiàn)：鑒于公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，涉及大量的外匯交易，為規避匯率波動(dòng)風(fēng)險，公司及控股子公司通過(guò)利用合理的金融工具鎖定交易成本，有利于降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。公司及控股子公司開(kāi)展的遠期外匯交易業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營(yíng)需求緊密相關(guān)，并且公司內部建立了相應的監控機制，符合有關(guān)法律、法規的規定。經(jīng)綜合考慮國內外經(jīng)濟發(fā)展狀況和金融趨勢、匯率波動(dòng)預期以及公司的業(yè)務(wù)規模，我們同意公司 2016年度開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)。
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次召開(kāi)的股東大會(huì )審議。
3. 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2016年度提供產(chǎn)品銷(xiāo)售金融合作相關(guān)擔保事宜的議案》
同意力帆股份及其子公司為解決在公司產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中信譽(yù)良好且具備銀行貸款條件的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的付款問(wèn)題，由力帆股份的子公司、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商和指定銀行簽署合作協(xié)議，向指定銀行申請授信總額不超過(guò)36億元。本次授信用于公司2016年度的經(jīng)銷(xiāo)商向銀行申請銀行承兌匯票，并由力帆股份的子公司為經(jīng)銷(xiāo)商提供保證金差額擔?；驅?jīng)銷(xiāo)商的庫存車(chē)輛進(jìn)行回購，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2016年度提供產(chǎn)品銷(xiāo)售金融合作相關(guān)擔保事宜的公告》（公告編號：臨2016-006）。
獨立董事意見(jiàn)：公司控股子公司為重點(diǎn)經(jīng)銷(xiāo)商提供差額付款擔?；蚧刭?，是目前行業(yè)內較常見(jiàn)的汽車(chē)融資銷(xiāo)售方式。該項業(yè)務(wù)的實(shí)施能夠達到對經(jīng)銷(xiāo)商的融資支持并實(shí)現風(fēng)險共擔，從而有效拉動(dòng)公司銷(xiāo)售的穩定增長(cháng)，確保公司的長(cháng)期持續發(fā)展，符合公司整體利益；公司控股子公司擬提供的擔保及履行的審批程序符合有關(guān)法律法規及《公司章程》的規定。我們同意該項議案。
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次召開(kāi)的股東大會(huì )審議。
4. 審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》
同意將前次非公開(kāi)發(fā)行股票中的42,892萬(wàn)元暫時(shí)用于補充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)6個(gè)月（自公司董事會(huì )決議之日起計算），詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：臨2016-007）。
獨立董事意見(jiàn)：公司本次使用前次非公開(kāi)發(fā)行股票閑置募集資金42,892萬(wàn)元用于補充流動(dòng)資金，有利于滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，緩解流動(dòng)資金需求壓力，提高募集資金使用效率，降低財務(wù)成本。本次募集資金的使用不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，符合《上市公司監管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)規定的要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司使用閑置募集資金42,892萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金。
表決結果：16票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
二O一六年一月二十七日
