證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2018-045
關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況以及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃均須經(jīng)公司2017年年度股東大會(huì )批準
● 日常關(guān)聯(lián)交易對公司是必要的，符合公司的實(shí)際情況和公司利益，未損害全體股東特別是中小股東的合法權益，不影響公司獨立性，公司主要業(yè)務(wù)亦未因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)
一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）于2018年4月20日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的議案》以及《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松和湯曉東均回避表決。
上述議案尚需提交2017年度股東大會(huì )審議批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì )上對該議案的投票權。
獨立董事意見(jiàn)：
2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃系在2017年度關(guān)聯(lián)交易的基礎上做出，涉及的關(guān)聯(lián)交易有利于實(shí)現優(yōu)勢互補和資源合理配置，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)揮協(xié)同效應、降低公司經(jīng)營(yíng)成本，增強公司綜合競爭力。公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易活動(dòng)均按照一般市場(chǎng)經(jīng)濟原則進(jìn)行，是合法、公允的，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。公司為保護中、小股東的權益所采取的措施為避免不正當交易提供了相應的法律保障。公司已采取必要措施對其他股東的利益進(jìn)行保護。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預計和執行情況
2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計和執行情況具體如下：
單位：元
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關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 |
關(guān)聯(lián)人 |
2017年度 預計金額 |
2017年度 實(shí)際發(fā)生金額 |
預計金額與實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因 |
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商標許可 |
重慶力帆控股有限公司 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
不適用 |
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在關(guān)聯(lián)人處存款 |
重慶力帆財務(wù)有限公司 |
不超過(guò)8,000,000,000.00 |
2,924,666,451.49 |
實(shí)際業(yè)務(wù)有變化 |
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重慶銀行股份有限公司 |
500,000,000.00 |
469,698,152.90 |
不適用 |
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在關(guān)聯(lián)人處貸款 |
重慶力帆財務(wù)有限公司 |
不超過(guò)8,000,000,000.00 |
1,780,000,000.00 |
實(shí)際業(yè)務(wù)有變化 |
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重慶銀行股份有限公司 |
550,000,000.00 |
400,000,000.00 |
不適用 |
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向關(guān)聯(lián)人采購原材料和購買(mǎi)服務(wù) |
重慶盼達汽車(chē)租賃有限公司（辦公用車(chē)租賃） |
2,000,000.00 |
1,575,806.00 |
不適用 |
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山東恒宇新能源有限公司 |
50,000,000.00 |
44,348,460.35 |
不適用 |
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成都摩寶網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 |
2,000,000.00 |
0 |
未發(fā)生 |
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向關(guān)聯(lián)人出售商品和提供勞務(wù) |
重慶盼達汽車(chē)租賃有限公司（銷(xiāo)售汽車(chē)） |
600,000,000.00 |
126,008,456.80 |
估計偏差 |
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重慶盼達汽車(chē)租賃有限公司（租車(chē)平臺收入） |
16,461,750.00 |
16,461,750.00 |
不適用 |
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重慶盼達汽車(chē)租賃有限公司（軟件銷(xiāo)售收入） |
||||
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重慶盼達汽車(chē)租賃有限公司（充換電服務(wù)） |
45,000,000.00 |
24,913,465.32 |
不適用 |
注：本表格披露金額均為含稅數字
（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預計金額和類(lèi)別
根據《上海證券交易所股票上市規則》對上市公司日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規定和要求，公司根據2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況，對2018年度的日常關(guān)聯(lián)交易計劃如下：
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關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 |
關(guān)聯(lián)人 |
本次預計金額 （元） |
2018年1-3月關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的交易金額（元） |
上年實(shí)際發(fā)生金額（元） |
本次預計金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因 |
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商標許可 |
重慶力帆控股有限公司 |
1,000,000.00 |
0 |
1,000,000.00 |
不適用 |
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在關(guān)聯(lián)人處存款 |
重慶力帆財務(wù)有限公司 |
不超過(guò)5,000,000,000.00 |
4,108,049,406.09 |
2,924,666,451.49 |
不適用 |
|
重慶銀行股份有限公司 |
1,000,000,000.00 |
666,911,654.92 |
469,698,152.90 |
不適用 |
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在關(guān)聯(lián)人處融資 |
重慶力帆財務(wù)有限公司 |
不超過(guò)2,000,000,000.00 |
63,500,000.00 |
1,780,000,000.00 |
不適用 |
|
重慶銀行股份有限公司 |
1,000,000,000.00 |
0 |
400,000,000.00 |
不適用 |
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力帆融資租賃 |
500,000,000.00 |
0 |
332,045,019.20 |
不適用 |
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原材向關(guān)聯(lián)人采購料和購買(mǎi)服務(wù) |
重慶盼達汽車(chē)租賃有限公司 (辦公用車(chē)租賃) |
2,000,000.00 |
278,400.00 |
1,575,806.00 |
不適用 |
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山東恒宇新能源有限公司 |
50,000,000.00 |
21,500.00 |
44,348,460.35 |
不適用 |
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向關(guān)聯(lián)人出售商品和提供擔保 |
重慶盼達汽車(chē)租賃有限公司 (銷(xiāo)售汽車(chē)) |
700,000,000.00 |
1,990.00 |
126,008,454.57 |
業(yè)務(wù)增長(cháng) |
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重慶盼達汽車(chē)租賃有限公司（換電服務(wù)） |
100,000,000.00 |
8,814,057.75 |
24,913,465.32 |
業(yè)務(wù)增長(cháng) |
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重慶盼達汽車(chē)租賃有限公司（提供融資租賃反擔保） |
1,500,000,000.00 |
0 |
0 |
業(yè)務(wù)增長(cháng) |
二、 關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）重慶力帆控股有限公司
重慶力帆控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆控股”），成立于2003年11月19日，統一社會(huì )信用代碼：91500109756205209U，注冊資本為12.5億元，法定代表人為陳巧鳳，住所：重慶北碚區同興工業(yè)園區B區，經(jīng)營(yíng)范圍：利用公司自有資金向工業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、體育文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資（以上經(jīng)營(yíng)范圍不含吸收社會(huì )存款在內的金融業(yè)務(wù)），研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售：汽車(chē)零部件、摩托車(chē)零部件、內燃機零部件（不含汽車(chē)、摩托車(chē)、內燃機發(fā)動(dòng)機制造）；銷(xiāo)售:力帆牌載貨汽車(chē)；銷(xiāo)售：金屬材料及制品（不含稀貴金屬）、電器機械及器材、儀器儀表、電子產(chǎn)品、通訊設備（不含無(wú)線(xiàn)電發(fā)射及地面接收裝置）。
尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微直接和通過(guò)重慶匯洋控股有限公司、西藏匯川投資有限責任公司間接持有力帆控股合計100%股權。力帆控股直接持有本公司股份620,642,656股，占公司目前股本總額的47.49%
（二）重慶銀行股份有限公司
重慶銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶銀行”），成立于1996年9月02日，統一社會(huì )信用代碼：91500000202869177Y，注冊資本為312,705.50 (萬(wàn)人民幣元)，法定代表人為林軍，住所：重慶市渝中區鄒容路153號，經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(cháng)期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌貼現；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券；買(mǎi)賣(mài)政府債券；從事同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱業(yè)務(wù)；信貸資產(chǎn)轉讓業(yè)務(wù)；辦理地方財政周轉金的委托貸款業(yè)務(wù)。外匯存款；外匯貸款；外幣兌換；國際結算；結匯、售匯；同業(yè)外匯拆借；同業(yè)外匯拆借；自營(yíng)和代客買(mǎi)賣(mài)外匯；買(mǎi)賣(mài)除股票以外的外幣有價(jià)證券；資信調查、咨詢(xún)、見(jiàn)證業(yè)務(wù)；開(kāi)辦信用卡業(yè)務(wù)；證券投資基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；辦理帳務(wù)查詢(xún)、網(wǎng)上轉帳、代理業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、集團客戶(hù)管理、理財服務(wù)、電子商務(wù)、客戶(hù)服務(wù)、公共信息等網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )批準的其他業(yè)務(wù)（以上經(jīng)營(yíng)范圍按許可證和批文核定事項及期限從事經(jīng)營(yíng)）。
本公司及下屬子公司合計持有重慶銀行9.66%股份。
（三）重慶力帆財務(wù)有限公司
重慶力帆財務(wù)有限公司，成立于2014年1月23日，統一社會(huì )信用代碼：91500105091200090R，注冊資本為150,000萬(wàn)元，法定代表人為尹明善，住所：重慶市江北區聚賢巖廣場(chǎng)6號力帆中心2號辦公樓第27層1-8號，經(jīng)營(yíng)范圍：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢(xún)、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；成員單位產(chǎn)品的消費信貸、買(mǎi)方信貸；承銷(xiāo)成員單位的企業(yè)債券；除股票投資以外的有價(jià)證券投資。
該公司股東及持股比例為：重慶力帆控股有限公司 51%，力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司 49%。
（四）山東恒宇新能源有限公司
山東恒宇新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“山東恒宇”），成立于2010年3月8日，統一社會(huì )信用代碼：913705005522024283，注冊資本為18,750萬(wàn)元，法定代表人為徐?；?，住所：山東省東營(yíng)市東營(yíng)區淮河路1號，經(jīng)營(yíng)范圍：新能源技術(shù)開(kāi)發(fā)；動(dòng)力鋰離子電池及材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、研發(fā)；新型電池的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；電動(dòng)自行車(chē)、充電器的銷(xiāo)售；新能源汽車(chē)的技術(shù)開(kāi)發(fā)；合同能源管理；鋰電設計；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限制禁止進(jìn)出口的除外）。
該公司股東及持股比例為：海德威控股有限公司56%、力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司20%、東營(yíng)恒泰投資管理中心（有限合伙）19.20%、田家智4.8%
（五）力帆融資租賃（上海）有限公司
力帆融資租賃（上海）有限公司，成立于2014年6月23日，統一社會(huì )信用代碼：913100000943425537，注冊資本為50,000萬(wàn)人民幣，法定代表人為尹明善，注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路211號302部位368室，經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內外購買(mǎi)租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢(xún)和擔保；從事與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
該公司股東及持股比例為：重慶匯洋控股有限公司51%、力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司21.8%、力帆國際（控股）有限公司27.2%。
（六）重慶盼達汽車(chē)租賃有限公司
重慶盼達汽車(chē)租賃有限公司，成立于2015年5月27日，統一社會(huì )信用代碼：915000003395837275，注冊資本為10,000萬(wàn)元，法定代表人為尹明善，住所：重慶市渝北區金開(kāi)大道西段106號互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園7幢4層，經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)租賃；汽車(chē)中介服務(wù)；商務(wù)信息咨詢(xún)；婚慶禮儀服務(wù)；會(huì )務(wù)服務(wù)；展覽展示服務(wù)；汽車(chē)維修服務(wù)（取得相關(guān)行政許可后，在許可范圍內從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；為非營(yíng)運車(chē)輛提供代駕服務(wù)；車(chē)輛清洗服務(wù)（不含維修）；停車(chē)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)；銷(xiāo)售：汽車(chē)及汽車(chē)零配件、摩托車(chē)及摩托車(chē)零配件。
該公司股東及持股比例為：重慶匯洋控股有限公司40%、重慶力帆控股有限公司26%、力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司15%、高鈺 10%、重慶匯朗企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）7%、陳衛2%。
上述關(guān)聯(lián)人財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況良好，具備履約能力，上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生系本公司正常經(jīng)營(yíng)所需。
三、 關(guān)聯(lián)交易主要內容和定價(jià)政策
上述關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營(yíng)行為，以市場(chǎng)價(jià)格為依據，遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則，交易雙方協(xié)商定價(jià)。市場(chǎng)價(jià)格以交易發(fā)生地的市場(chǎng)平均價(jià)格為準，在無(wú)市場(chǎng)價(jià)格參照時(shí)，以成本加合理的適當利潤作為定價(jià)依據。具體交易內容及合同簽署情況如下：
（一） 商標許可
1、 根據公司與力帆控股于2017年12月簽署的《商標使用許可合同》，公司將已注冊的使用在12類(lèi)商品上的第3025665號注冊商標，許可力帆控股在核定使用商品上使用，許可使用商標的范圍和方式為中國境內的普通使用許可，許可使用期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止，力帆控股在商標的許可使用期限內每年向公司支付30萬(wàn)元作為上述注冊商標的許可使用費。
2、 根據公司與力帆控股于2017年12月簽署的《商標使用許可合同》，公司將已注冊的使用在12類(lèi)商品上的第3027180號注冊商標，許可力帆控股在核定使用商品上使用，許可使用商標的范圍和方式為中國境內的普通使用許可，許可使用期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止，力帆控股在商標的許可使用期限內每年向公司支付40萬(wàn)元作為上述注冊商標的許可使用費。
3、 根據公司與力帆控股于2017年12月簽署的《商標使用許可合同》，公司將已注冊的使用在12類(lèi)商品上的第3022685號注冊商標，許可力帆控股在核定使用商品上使用，許可使用商標的范圍和方式為中國境內的普通使用許可，許可使用期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止，力帆控股在商標的許可使用期限內每年向公司支付30萬(wàn)元作為上述注冊商標的許可使用費。
（二） 在關(guān)聯(lián)方處存貸款
1、 公司與財務(wù)公司簽署的2017年度《金融服務(wù)協(xié)議》的主要內容如下：
(1) 財務(wù)公司給予力帆股份 80 億元人民幣的綜合授信額度，在依法合規的前提下為力帆股份提供資金融通業(yè)務(wù)，力帆股份及力帆股份下屬子公司可使用該授信額度；
(2) 財務(wù)公司吸收力帆股份的存款余額合計不超過(guò) 80 億元；
(3) 辦理財務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢(xún)、代理業(yè)務(wù)；
(4) 協(xié)助力帆股份實(shí)現交易款項的收付；
(5) 辦理力帆股份與其下屬子公司之間的委托貸款；
(6) 辦理票據承兌與貼現；
(7) 辦理力帆股份與集團成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；
(8) 對力帆股份提供擔保；
(9) 辦理貸款及融資租賃；
(10) 提供力帆股份及下屬單位產(chǎn)品的買(mǎi)方融資、消費信貸服務(wù)；
(11) 為力帆股份發(fā)行債券提供承銷(xiāo)服務(wù)；
(12) 其他服務(wù)：財務(wù)公司將與力帆股份共同探討新的服務(wù)產(chǎn)品和新服務(wù)領(lǐng)域，并積極進(jìn)行金融創(chuàng )新，為力帆股份提供個(gè)性化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
存款利率根據中國人民銀行統一頒布的存款利率上浮 10%執行，同時(shí)不低于力帆股份同期從國內其他金融機構取得的同類(lèi)存款的利率水平，也不低于財務(wù)公司同期向其他公司提供的同類(lèi)存款業(yè)務(wù)的利率水平。
貸款利率參照中國人民銀行統一頒布的貸款基準利率，在簽訂每筆貸款合同時(shí)，雙方依據當時(shí)市場(chǎng)行情進(jìn)行協(xié)商，對貸款執行利率做適當調整，同時(shí)不高于力帆股份同期在國內其他金融機構取得的同檔次貸款利率；除存款和貸款以外的其他各項金融服務(wù)，收費標準不高于國內其他金融機構同等業(yè)務(wù)費用水平。
協(xié)議有效期為一年。本協(xié)議有效期滿(mǎn)，如雙方未提出異議并書(shū)面通知對方，本協(xié)議將每年自動(dòng)延期一年。
2、 重慶銀行向力帆股份及下屬子公司提供存款、貸款、結算等金融服務(wù)進(jìn)而形成日常關(guān)聯(lián)交易，上述關(guān)聯(lián)交易均屬于日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，系交易雙方協(xié)商一致并視情況分別簽署相應借貸協(xié)議、承兌協(xié)議等文件，其中存款和貸款利率均按照中國人民銀行頒布的基準利率及浮動(dòng)區間執行。
（三） 向關(guān)聯(lián)方采購原材料及服務(wù)
向山東恒宇采購新能源汽車(chē)電池、向盼達用車(chē)租賃辦公用車(chē)，價(jià)格均按市場(chǎng)價(jià)格執行。
（四） 向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售商品
向盼達租賃銷(xiāo)售新能源汽車(chē)及提供融資租賃擔保、向盼達用車(chē)提供能源服務(wù)，價(jià)格均按市場(chǎng)價(jià)格執行。
四、 關(guān)聯(lián)交易目的及對上市公司的影響
根據日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司（包括下屬子公司）向力帆控股收取商標許可使用費，與力帆財務(wù)公司和重慶銀行的金融服務(wù)，與力帆融資租賃發(fā)生的融資租賃服務(wù)有利于拓寬公司融資渠道、降低公司經(jīng)營(yíng)費用及經(jīng)營(yíng)成本。向盼達用車(chē)銷(xiāo)售新能源汽車(chē)整車(chē)、零配件、能源服務(wù)有利于公司新能源汽車(chē)的使用推廣，為力帆融資租賃和盼達用車(chē)提供融資租賃反擔保有利于公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展，符合公司的實(shí)際情況和公司利益，未損害全體股東特別是中小股東的合法權益，不影響公司獨立性，公司主要業(yè)務(wù)亦未因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。
獨立董事意見(jiàn)：公司獨立董事認為公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易活動(dòng)均按照一般市場(chǎng)經(jīng)濟原則進(jìn)行，是合法、公允的，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。公司為保護中、小股東的權益所采取的措施為避免不正當交易提供了相應的法律保障。公司已采取必要措施對其他股東的利益進(jìn)行保護。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
2018年4月21日
l 報備文件
（一）公司第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議
（二）公司第四屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議
（三）公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
（四）公司獨立董事對關(guān)聯(lián)交易的事先認可意見(jiàn)
