證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2018-044
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于2017年度擬不進(jìn)行利潤分配的專(zhuān)項說(shuō)明
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、 公司2017年度可供分配利潤情況和利潤分配預案
經(jīng)大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）2017年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為170,540,075.52元，提取法定盈余公積金62,570,640.36元，2017年當年實(shí)際可供股東分配利潤為107,969,435.16元；加上年初未分配利潤1,306,881,608.42元，減去2017年分配的股利61,831,668.95元，2017年末累計可供分配利潤為1,353,019,374.63元。
經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司2017年度利潤分配方案的議案》，擬定2017年度不進(jìn)行利潤分配（含現金分紅和股票股利分配），亦不進(jìn)行資本公積金轉增股本或其他形式的分配；公司未分配利潤為1,353,019,374.63元，全部結轉以后年度分配。本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì )審議。
二、 2017年度不進(jìn)行利潤分配的原因
（一）不進(jìn)行利潤分配的原因
公司一直非常重視現金分紅，2014年、2015年、2016年現金分紅占歸屬上市公司股東凈利潤的比例分別為65.15%、35.50%、74.86%。由于公司現處于產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵時(shí)期，對新能源產(chǎn)業(yè)和項目的投資需求較大，從公司可持續發(fā)展等多方面考慮，公司2017年度擬不派發(fā)現金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉增股本，2017年度未分配利潤累計滾存至下一年度。
根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》及《關(guān)于推進(jìn)上市公司召開(kāi)投資者說(shuō)明會(huì )工作的通知》等的相關(guān)規定，為便于廣大投資者進(jìn)一步了解公司利潤分配方案的具體情況，公司將于近期通過(guò)上海證券交易所“上證 e 互動(dòng)” 網(wǎng)絡(luò )平臺召開(kāi)投資者說(shuō)明會(huì )，投資者說(shuō)明會(huì )的具體事項將于近期發(fā)布公告另行通知。
（二）最近三年利潤分配情況
單位：元
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分紅 年度 |
每10股送紅股數（股） |
每10股派息數(元) （含稅） |
每10股轉增數（股） |
現金分紅的數額 （含稅） |
分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 |
占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率(%) |
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2017年 |
- |
0 |
- |
0 |
170,540,075.52 |
- |
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2016年 |
- |
0.50 |
- |
61,831,668.95[注] |
82,601,803.70 |
74.86 |
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2015年 |
- |
1.0 |
- |
125,635,337.90 |
353,915,619.80 |
35.50 |
[注]：根據當年利潤分配方案，2016年度計劃分配利潤為62,817,668.95元。因2016年度利潤分配時(shí)公司正在辦理部分限制性股票回購注銷(xiāo)的流程，故此該部分擬注銷(xiāo)股票未進(jìn)行分紅，2016年度實(shí)際利潤分配金額為61,831,668.95元。
根據上表計算，最近三年實(shí)現的年均可分配利潤為20,235.25萬(wàn)元，最近三年以現金方式累計分配的利潤為18,746.69萬(wàn)元，占最近三年實(shí)現的年均可分配利潤的92.64%?？紤]到未來(lái)公司的重大支出情況，利潤分配符合公司現金分紅政策。
三、 公司未分配利潤的用途和計劃
董事會(huì )提出2017年度利潤分配預案是慎重、全面地考慮了行業(yè)當前的發(fā)展趨勢，結合公司當前的財務(wù)狀況，公司留存的未分配利潤的用途將主要運用于加大公司新能源產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入、基礎建設、補充流動(dòng)資金等。公司2017年度未分配利潤將全部用于公司項目投資及運營(yíng)，如下述事項：
1、子公司力帆乘用車(chē)的新廠(chǎng)區建設及原有生產(chǎn)基地的搬遷升級
公司子公司重慶力帆乘用車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆乘用車(chē)”）現有廠(chǎng)區的周邊已圍建并形成住宅區和風(fēng)景旅游區，廠(chǎng)區的環(huán)保壓力、交通壓力越來(lái)越大；為順應城市發(fā)展規劃、降低公司營(yíng)運成本，同時(shí)為滿(mǎn)足公司未來(lái)的乘用車(chē)及新能源汽車(chē)產(chǎn)能需求、提升整車(chē)新產(chǎn)品和工藝流程中的能源效率以及提高企業(yè)的自動(dòng)化、柔性化、智能化水平，公司擬在重慶兩江新區范圍內擇址修建新廠(chǎng)區（規劃用地面積約800畝），并對力帆乘用車(chē)現有的15萬(wàn)輛乘用車(chē)生產(chǎn)基地進(jìn)行搬遷升級。本項目總投資約 75 億元，項目資金來(lái)源為公司自籌資金（其中公司擬利用自有資金約28.3億元，以銀行借款等其它方式融資約46.7 億元）。規劃項目的實(shí)施需持續、大量的資金投入。
上述事項已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)，待提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì )審議。詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于對外投資暨重慶力帆乘用車(chē)有限公司15萬(wàn)輛乘用車(chē)項目搬遷的公告》（公告編號：臨2018-028）
2、公司新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)項目的后續投資
自2015年公司新能源戰略規劃發(fā)布以來(lái)，公司及下屬子公司積極落實(shí)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)項目。2017年，公司下屬子公司重慶移峰能源有限公司在重慶、成都、綿陽(yáng)、杭州、濟源、鄭州、廣州分別成立了7家子公司，已建成并投入使用34座能源站（含集中式能源站、分布式能源站和電客棧），積極開(kāi)展能源站的建設運營(yíng)和新能源汽車(chē)的充換電業(yè)務(wù)。2017年，力帆股份出資認購重慶盼達汽車(chē)租賃有限公司15%的股權，看好并支持新能源汽車(chē)分時(shí)租賃業(yè)務(wù)。2018年，公司將繼續堅持發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，并加快推進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)升級。
本次利潤分配預案符合《公司章程》及《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司未來(lái)三年（2014年—2016年）股東回報規劃》、《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司未來(lái)三年（2017年—2019年）股東回報規劃》中關(guān)于利潤分配的相關(guān)規定，符合中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》以及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關(guān)規定，公司本次利潤分配預案，充分考慮了公司長(cháng)遠發(fā)展的資金需求。
今后，公司將一如既往地重視優(yōu)先以現金分紅形式對投資者進(jìn)行回報，嚴格按照相關(guān)法律法規和《公司章程》等規定，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，從有利于公司發(fā)展和投資者回報的角度出發(fā)，積極履行公司的利潤分配制度，與廣大投資者共享公司發(fā)展成果。
四、獨立董事意見(jiàn)
公司獨立董事認為：該議案是基于公司實(shí)際情況所作出的決定，符合相關(guān)法律法規和公司的發(fā)展需要，有利于維護股東的長(cháng)遠利益，并未損害中小股東利益，獨立董事同意本預案提交公司股東大會(huì )審議。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
2018年4月21日
報備文件：
1、公司第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議
2、公司第四屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議
3、公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
