證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號：臨2020-057
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司
關(guān)于清理與控股股東重慶力帆控股有限公司、重慶力帆財務(wù)有限公司
往來(lái)的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
1、截至2020年5月11日，力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆股份”、“公司”或“上市公司”）及下屬子公司在重慶力帆財務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆財務(wù)”或“財務(wù)公司”）已全額交付保證金由力帆財務(wù)承兌的應付票據余額278,383.65萬(wàn)元，因力帆財務(wù)逾期未兌付，導致力帆股份需承擔連帶兌付責任。
為妥善化解公司與控股股東重慶力帆控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆控股”）、力帆財務(wù)之間資金往來(lái)問(wèn)題，切實(shí)維護公司及中小股東利益，力帆控股正在積極履行職責。公司及下屬子公司已于2020年5月分別與力帆財務(wù)簽署《商業(yè)匯票承兌合同補充協(xié)議》，力帆財務(wù)確認：將已經(jīng)收取公司及下屬子公司保證金但是未兌付票據對應金額，調整為欠付上市公司及下屬子公司款項，并承諾通過(guò)其他方式將對應權益返還給公司及下屬子公司。
力帆控股、盼達汽車(chē)等公司收到上市公司及力帆乘用車(chē)還款后用于償還在財務(wù)公司貸款，財務(wù)公司收回貸款后，將125,521.67萬(wàn)元用于向力帆股份償還等額欠款。
截至本公告出具之日，各方確認：財務(wù)公司仍欠付上市公司15,861.98萬(wàn)元、欠付上市公司下屬全資子公司重慶力帆實(shí)業(yè)集團銷(xiāo)售有限公司137,000.00萬(wàn)元，擬通過(guò)后續債務(wù)重組和以資抵債解決。
2、截至2020年5月11日，上市公司及下屬子公司在財務(wù)公司存款余額為50,688.88萬(wàn)元，其中本金49,989.13萬(wàn)元，利息699.75萬(wàn)元。
截止本公告出具之日，各方確認：除上市公司在財務(wù)公司4,223.50萬(wàn)元被凍結外（財務(wù)公司通過(guò)與存款單位協(xié)議約定，已經(jīng)將存款對應金額資金返還給上市公司），其他存款已經(jīng)全部取出。
一、上市公司與力帆財務(wù)往來(lái)情況
（一）財務(wù)公司對上市公司欠款情況
截至2020年5月11日，上市公司及下屬子公司在財務(wù)公司已全額交付保證金由力帆財務(wù)承兌的應付票據余額278,383.65萬(wàn)元，因力帆財務(wù)逾期未兌付，導致力帆股份需承擔連帶兌付責任。
為妥善化解公司與控股股東力帆控股、力帆財務(wù)之間資金往來(lái)問(wèn)題，切實(shí)維護公司及中小股東利益，力帆控股正在積極履行職責。公司及下屬子公司已于2020年5月分別與力帆財務(wù)簽署《商業(yè)匯票承兌合同補充協(xié)議》，力帆財務(wù)確認：將已經(jīng)收取公司及下屬子公司保證金但是未兌付票據對應金額，調整為欠付上市公司及下屬子公司款項，并承諾通過(guò)其他方式將對應權益返還給公司及下屬子公司。
（二）上市公司在財務(wù)公司存款情況
截至2020年5月11日，上市公司及下屬子公司在財務(wù)公司存款余額為50,688.88萬(wàn)元，其中本金49,989.13萬(wàn)元，利息699.75萬(wàn)元。
以上兩部分合計財務(wù)公司與上市公司存在往來(lái)329,072.53萬(wàn)元。
二、上市公司與力帆財務(wù)往來(lái)清理過(guò)程
（一）財務(wù)公司對上市公司欠款清理情況
截止2020年5月15日，力帆控股、盼達汽車(chē)收到上市公司及重慶力帆乘用車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆乘用車(chē)”）等單位還款后用于償還在財務(wù)公司貸款，財務(wù)公司收回貸款后，將125,521.67萬(wàn)元用于向力帆股份償還等額欠款，財務(wù)公司仍欠付上市公司15,861.98萬(wàn)元、欠付上市公司下屬全資子公司重慶力帆實(shí)業(yè)集團銷(xiāo)售有限公司137,000.00萬(wàn)元。
財務(wù)公司從力帆控股、盼達汽車(chē)等公司回收貸款并向上市公司償還欠款主要情況如下：
1、關(guān)于力帆股份于2020年4月16日披露的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于將部分債務(wù)轉由控股股東承擔及與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（具體內容詳見(jiàn)公司2020年4月16日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的編號為臨2020-028公告，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“028公告”）中力帆控股為力帆股份分別承擔 2038 號主合同及展期協(xié)議項下貸款本金9,750.00萬(wàn)元及相應利息、2039 號主合同及展期協(xié)議項下貸款本金9,750.00萬(wàn)元及相應利息的償還責任相關(guān)事宜。
2020年4月，力帆股份與力帆控股簽訂《債務(wù)承擔清償協(xié)議》，約定對于力帆控股承擔的 2038 號主合同及展期協(xié)議、2039 號主合同及展期協(xié)議項下轉由力帆控股承擔的相應債務(wù)，力帆股份向力帆控股償還。
截至2020年5月15日，力帆股份向力帆控股償還前述事項涉及欠款，金額累計19,500.00萬(wàn)元。力帆控股收到上述款項后向力帆財務(wù)償還到期貸款。力帆財務(wù)收回該部分貸款后，向力帆股份累計償還欠款19,500.00萬(wàn)元。
2、關(guān)于 028 公告中披露的力帆控股于 2020 年 4 月 10 日根據編號為2018年第 0764 號的《流動(dòng)資金貸款合同》、編號為 2019 年第 0368 號的《流動(dòng)資金貸款合同》，為力帆股份、重慶力帆實(shí)業(yè)（集團）進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆進(jìn)出口”）向第三方貸款銀行代償兩筆貸款共30,600.00萬(wàn)元相關(guān)事宜。
2020年4月，力帆股份、力帆進(jìn)出口與力帆控股簽訂《債務(wù)承擔清償協(xié)議》，約定對力帆控股代償公司及力帆進(jìn)出口在第三方貸款銀行兩筆貸款共30,600.00萬(wàn)元，力帆股份擬向力帆控股償還。
截至2020年5月15日，力帆股份向力帆控股償還前述事項涉及欠款，金額累計30,600.00萬(wàn)元。力帆控股收到上述款項后向力帆財務(wù)償還到期貸款。力帆財務(wù)收回該部分貸款后，向力帆股份累計償還欠款30,600.00萬(wàn)元。
3、關(guān)于 028 公告中披露的重慶潤港房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“潤港房地產(chǎn)”）將《以物抵債合同》中約定的抵押物抵償《民事調解書(shū)》項下重慶力帆實(shí)業(yè)（集團）進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆進(jìn)出口”）欠重慶渝康資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“渝康資產(chǎn)”）的全部債務(wù)的相關(guān)事宜。
2020年4月，力帆股份、力帆進(jìn)出口與力帆控股簽訂《債務(wù)承擔清償協(xié)議》，力帆進(jìn)出口、力帆股份、力帆控股、潤港房地產(chǎn)擬共同簽署《債權債務(wù)轉讓協(xié)議》，約定新增欠款36,456.08萬(wàn)元由力帆股份向力帆控股償還。
截至2020年5月15日，力帆股份向力帆控股償還前述事項涉及欠款，金額累計36456.08萬(wàn)元。力帆控股收到上述款項后向力帆財務(wù)償還到期貸款。力帆財務(wù)收回該部分貸款后，向力帆股份累計償還欠款36,456.08萬(wàn)元。
4、關(guān)于力帆股份于2020年4月17日披露的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于與控股股東新增債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（具體內容詳見(jiàn)公司2020年4月17日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的編號為臨2020-031公告）中在重慶潤鵬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“潤鵬地產(chǎn)”）形成對力帆股份及其7家子公司合計12,194.24萬(wàn)元債權后，力帆控股受讓潤鵬地產(chǎn)享有的全部債權的相關(guān)事宜。
截至2020年5月15日，力帆股份向力帆控股償還前述事項涉及欠款，金額累計12,194.24萬(wàn)元。力帆控股收到上述款項后向力帆財務(wù)償還到期貸款。力帆財務(wù)收回該部分貸款后，向力帆股份累計償還欠款12,194.24萬(wàn)元。
5、關(guān)于力帆股份于2020年5月12日披露的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于公司涉及仲裁事項裁決結果的公告》（具體內容詳見(jiàn)公司2020年5月12日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的編號為臨2020-050公告）中力帆乘用車(chē)被裁決向盼達汽車(chē)承擔賠償責任的相關(guān)事宜。
根據力帆乘用車(chē)收到的仲裁裁決結果，力帆乘用車(chē)需向盼達汽車(chē)支付資產(chǎn)損失賠償金、營(yíng)收損失賠償金、交強險損失賠償金、停車(chē)場(chǎng)租金損失及仲裁費合計7.86億元。在抵扣力帆乘用車(chē)應收盼達汽車(chē)部分款項后，剩余仍需支付款項為7.64億元。
由于重慶仲裁委員會(huì )作出的裁決為終局裁決，自裁決書(shū)作出之日起發(fā)生法律效力，力帆乘用車(chē)需在裁決書(shū)送達之日起10日內履行相關(guān)賠付義務(wù)。經(jīng)公司管理層反復討論，決定先行按照終局裁決履行相關(guān)賠付義務(wù)，同時(shí)積極尋求其他合規救濟手段，最大限度減少公司損失。
截至2020年5月15日，力帆乘用車(chē)向盼達汽車(chē)償還前述事項涉及的部分欠款，金額累計7.64億元。盼達汽車(chē)收到上述款項后向力帆財務(wù)償還到期貸款。力帆財務(wù)收回貸款后，向力帆股份累計償還欠款7.64億元。
（二）上市公司在財務(wù)公司存款清理情況
截至2020年5月11日，上市公司及下屬子公司在財務(wù)公司存款余額為50,688.88萬(wàn)元，其中本金49,989.13萬(wàn)元，利息699.75萬(wàn)元。
以上相關(guān)存款已經(jīng)被上市公司全部取出用于歸還上市公司對力帆控股及盼達汽車(chē)等單位前述欠款，其中上市公司在財務(wù)公司4,223.50萬(wàn)元被凍結無(wú)法取出，處理方式如下：
根據2020年5月上市公司存款單位分別與力帆財務(wù)簽署《存款權益保障協(xié)議》，力帆財務(wù)確認：為保護存款方權益，力帆財務(wù)將存款方存入的活期存款人民幣對應金額付給各存款方。如后續各存款方存入的活期存款被人民法院解除司法凍結，則該部分存款歸力帆財務(wù)所有，各存款方承諾不就此向力帆財務(wù)主張任何權益。
三、上市公司與力帆財務(wù)往來(lái)后續清理安排
截至本公告出具之日，各方確認：（1）財務(wù)公司仍欠付上市公司15,861.98萬(wàn)元、欠付上市公司下屬全資子公司重慶力帆實(shí)業(yè)集團銷(xiāo)售有限公司137,000.00萬(wàn)元（2）除上市公司在財務(wù)公司4,223.50萬(wàn)元被凍結外（財務(wù)公司通過(guò)與存款單位協(xié)議約定，已經(jīng)將存款對應金額資金返還給上市公司），其他存款已經(jīng)全部取出。
財務(wù)公司仍欠付上市公司15,861.98萬(wàn)元、欠付上市公司下屬全資子公司重慶力帆實(shí)業(yè)集團銷(xiāo)售有限公司137,000.00萬(wàn)元，擬通過(guò)后續債務(wù)重組和以資抵債解決。
公司將嚴格按照有關(guān)法律法規的規定和要求及時(shí)做好信息披露工作，公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司發(fā)布的信息以上述指定報刊和網(wǎng)站刊登的公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司董事會(huì )
2020年5月19日
