證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST力帆 公告編號：臨2021-029
力帆科技（集團）股份有限公司
關(guān)于募集資金投資項目終止
并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金的公告
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年4月9日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司已執行完成重慶市第五中級人民法院裁定批準的《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃》，公司未來(lái)發(fā)展戰略發(fā)生變化，公司前次非公開(kāi)發(fā)行募投項目之“汽車(chē)新產(chǎn)品研發(fā)項目”擬開(kāi)發(fā)車(chē)型已不符合市場(chǎng)需求及公司產(chǎn)品戰略,公司擬終止該項目，并將該項目尚未使用完畢的節余募集資金總計44,921.40萬(wàn)元（具體金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）全部永久補充流動(dòng)資金。
本議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì )審議，相關(guān)情況如下：
一、募集資金基本情況
公司經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2014]1384號文核準，于2014年12月18日采取非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向特定對象發(fā)行普通股（A股）242,857,142股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣7.00元，募集資金總額為170,000萬(wàn)元，扣除承銷(xiāo)和保薦費用3,400萬(wàn)元，另扣除律師費用、會(huì )計師費用、股權登記費及印花稅等其他費用318.88萬(wàn)元，募集資金凈額166,281.12萬(wàn)元 。截至2015年1月19日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具了《驗資報告》（天健驗[2015]8-2號）驗證確認。
公司披露的該次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項目、募集資金使用計劃以及募投項目投資進(jìn)度（截至2020年12月31日）如下：
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序號 |
項目名稱(chēng) |
募集前承諾投資 金額（萬(wàn)元） |
募集后承諾投資 金額（萬(wàn)元） |
累計投入金額 （萬(wàn)元） |
投入進(jìn)度 （%） |
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1 |
汽車(chē)新產(chǎn)品研發(fā) |
82,000.00 |
82,000.00 |
37,437.52 |
45.66 |
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2 |
融資租賃公司增資 |
33,000.00 |
33,000.00 |
33,000.00 |
100.00 |
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3 |
信息化建設 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,013.85 |
100.28 |
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4 |
補充流動(dòng)資金 |
50,000.00 |
46,281.12 |
46,281.12 |
100.00 |
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合計 |
170,000.00 |
166,281.12 |
121,732.49 |
— |
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截至2020年12月31日，募集資金累計投入121,732.49萬(wàn)元，尚未使用的金額為44,921.40萬(wàn)元（具體金額以資金轉出當日銀行結息余額為準），其中44,892萬(wàn)元已用于臨時(shí)補充流動(dòng)資金。
二、募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲情況
公司已將上述募集資金存放于為本次發(fā)行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)戶(hù)，并與保薦機構、募集資金專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立銀行簽署了《募集資金三方監管協(xié)議》，上述募集資金存儲情況如下：
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募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲銀行 |
賬戶(hù)名稱(chēng) |
賬號 |
初始存放金額 （萬(wàn)元） |
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中國工商銀行股份有限公司重慶九龍坡支行 |
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司 |
31000870192*****102 |
30,000 |
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華夏銀行股份有限公司重慶分行 |
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司 |
112500000*****738 |
10,000 |
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中國建設銀行股份有限公司重慶兩江分行 |
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司 |
500010436000*****372 |
46,600 |
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中國農業(yè)銀行股份有限公司重慶渝北支行 |
力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司 |
311102010*****325 |
80,000 |
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重慶銀行股份有限公司高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區支行 |
重慶力帆乘用車(chē)有限公司 |
3301010*****225 |
0 |
截至2020年12月31日，公司募集資金賬戶(hù)的具體余額如下：
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銀行名稱(chēng) |
賬號 |
初時(shí)存放金額 （萬(wàn)元） |
截止日 余額 （萬(wàn)元） |
存儲 方式 |
備注 |
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中國工商銀行股份有限公司重慶九龍坡支行 |
31000870192*****102 |
30,000 |
2.13 |
活期 |
司法凍結 |
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華夏銀行股份有限公司重慶分行 |
112500000*****738 |
10,000 |
0.03 |
活期 |
司法凍結 |
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中國建設銀行股份有限公司重慶兩江分行 |
500010436000*****372 |
46,600 |
3.14 |
活期 |
司法凍結 |
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中國農業(yè)銀行股份有限公司重慶渝北支行 |
311102010*****325 |
80,000 |
7.52 |
活期 |
司法凍結 |
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重慶銀行股份有限公司高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區支行 |
3301010*****225 |
0.00 |
16.58 |
活期 |
司法凍結 |
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合計 |
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166,600 |
29.40 |
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三、閑置募集資金臨時(shí)補充流動(dòng)資金的情況
公司于2018年7月6日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》，同意使用閑置募集資金37,892萬(wàn)元暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月（自公司董事會(huì )決議之日起計算）。
公司于2018年12月17日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議并通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》，同意使用閑置募集資金1,000萬(wàn)元暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月（自公司董事會(huì )決議之日起計算）。
公司于2019年4月16日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議審議并通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于前次非公開(kāi)發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》，同意使用閑置募集資金6,000萬(wàn)元暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月（自公司董事會(huì )決議之日起計算）。
上述三筆閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金合計為44,892萬(wàn)元，公司已于2021年4月7日全額歸還至募集資金賬戶(hù)。
四、終止部分募投項目并將節余募集資金用于永久補充流動(dòng)資金的情況
本次終止募集資金投資項目并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金是根據公司戰略作出的調整，同時(shí)也符合公司實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。
五、相關(guān)審批程序
（一）董事會(huì )審議情況
公司于2021年4月9日召開(kāi)了第五屆董事會(huì )第二次會(huì )議，審議并通過(guò)《關(guān)于募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金的議案》，同意終止公司募集資金投資項目“汽車(chē)新產(chǎn)品研發(fā)項目”，將該項目節余募集資金用于永久性補充流動(dòng)資金并注銷(xiāo)對應的募集資金賬戶(hù)。同時(shí)公司董事會(huì )同意將該議案提交2020年年度股東大會(huì )審議。
（二）獨立董事意見(jiàn)
經(jīng)認真核查，公司本次終止募集資金投資項目并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金，是基于公司實(shí)際情況做出的決策，符合公司發(fā)展戰略，符合全體股東的利益。本次終止募集資金投資項目并將節余募集資金永久性補充流動(dòng)資金履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定。因此，我們同意募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金，并同意提交公司2020年年度股東大會(huì )審議。
（三）監事會(huì )審議情況
公司于2021年4月9日召開(kāi)第五屆監事會(huì )第二次會(huì )議，審議并通過(guò)《關(guān)于募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金的議案》。公司本次將募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金，是根據公司戰略作出的調整，同時(shí)也符合公司實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律、法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規定。公司監事會(huì )同意公司本次將部分募集資金投資項目終止并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金。
（四）保薦機構的核查意見(jiàn)
公司本次終止募集資金投資項目并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金的事項經(jīng)公司董事會(huì )、監事會(huì )審議通過(guò)。獨立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，尚需提交股東大會(huì )審議通過(guò)后方可實(shí)施。本次事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》等相關(guān)規定。保薦機構對公司本次終止募集資金投資項目并將節余募集資金永久補充流動(dòng)資金事項無(wú)異議。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會(huì )
2021年4月10日
